中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165526

最新净值[ 08-22 ]

1.579 0.00%

累计净值[ 08-22 ]

1.614

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-19

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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天天基金
腾安基金
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最新分红

权益登记日：2021-06-23

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2021-06-25

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  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

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众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
格上基金 400-066-8586
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中信银行 95558 www.citicbank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
万得基金 400-821-0203
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
攀赢金融 021—68889082
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
金融业 2,580,712.24 4.62%
制造业 924,371.00 1.65%
交通运输仓储和邮政业 708,209.00 1.27%
采矿业 656,120.00 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238,970.00 0.43%
建筑业 193,483.00 0.35%
信息传输软件和信息技术服务业 96,170.00 0.17%
房地产业 65,670.00 0.12%
文化体育和娱乐业 39,360.00 0.07%
租赁和商务服务业 16,940.00 0.03%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601229 上海银行 13,600.00 144,296.00 0.26%
000651 格力电器 3,100.00 139,252.00 0.25%
600919 江苏银行 11,600.00 138,504.00 0.25%
601211 国泰海通 7,014.00 134,388.24 0.24%
601398 工商银行 17,300.00 131,307.00 0.23%
601169 北京银行 19,200.00 131,136.00 0.23%
601166 兴业银行 5,500.00 128,370.00 0.23%
601288 农业银行 21,800.00 128,184.00 0.23%
601919 中远海控 8,500.00 127,840.00 0.23%
601088 中国神华 3,100.00 125,674.00 0.22%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019741 24国债10 168,000.00 16,984,500.82 30.38%
240008 24附息国债08 100,000.00 10,250,246.58 18.33%
019723 23国债20 100,000.00 10,191,693.15 18.23%
019753 24国债17 20,000.00 2,083,567.67 3.73%
019743 24国债11 2,000.00 209,860.22 0.38%

*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告

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