中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：165519

最新净值[ 08-22 ]

1.0932 0.93%

累计净值[ 08-22 ]

1.7982

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2021-01-01

产品资料概要更新

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  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
格上基金 400-066-8586
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
万得基金 400-821-0203
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
国融证券 95385 www.grzq.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
攀赢金融 021—68889082
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 189,915,348.00 75.85%
科学研究和技术服务业 37,653,625.20 15.04%
批发和零售业 7,673,658.40 3.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600276 恒瑞医药 666,084.00 34,569,759.60 13.81%
603259 药明康德 421,874.00 29,341,336.70 11.72%
600436 片仔癀 50,899.00 10,180,308.99 4.07%
000538 云南白药 150,429.00 8,392,433.91 3.35%
002422 科伦药业 188,700.00 6,778,104.00 2.71%
002252 上海莱士 895,695.00 6,153,424.65 2.46%
000963 华东医药 147,940.00 5,970,858.40 2.38%
002001 新 和 成 259,169.00 5,512,524.63 2.20%
000661 长春高新 55,074.00 5,462,239.32 2.18%
600196 复星医药 214,348.00 5,377,991.32 2.15%

*以上数据来源：中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF） 2025年第2季度报告

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