中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：165511

最新净值[ 07-24 ]

2.1263 -2.49%

累计净值[ 07-24 ]

2.2751

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2021-01-01

产品资料概要更新

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  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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中信银行 95558 www.citicbank.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
申万宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
建设银行 95533 www.ccb.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
中国银行 95566 www.boc.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
攀赢金融 021—68889082
招商银行 95555 www.cmbchina.com
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
万得基金 400-821-0203
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
农业银行 95599 www.95599.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
湘财证券 400-888-1551 www.xcsc.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
格上基金 400-066-8586
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 257,553,546.11 70.90%
信息传输软件和信息技术服务业 22,118,700.93 6.09%
金融业 18,813,092.44 5.18%
采矿业 10,575,922.40 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,339,518.40 2.30%
批发和零售业 6,501,683.88 1.79%
交通运输仓储和邮政业 4,164,239.00 1.15%
租赁和商务服务业 3,508,722.80 0.97%
科学研究和技术服务业 2,501,494.00 0.69%
建筑业 2,018,327.00 0.56%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
688498 源杰科技 3,000.00 5,658,000.00 1.56%
300604 长川科技 13,500.00 4,609,170.00 1.27%
001309 德明利 4,800.00 4,525,920.00 1.25%
688347 华虹宏力 12,500.00 4,203,750.00 1.16%
688120 华海清科 12,039.00 3,878,725.02 1.07%
002281 光迅科技 14,700.00 3,777,018.00 1.04%
002008 大族激光 25,100.00 3,767,761.00 1.04%
300857 协创数据 10,460.00 3,555,354.00 0.98%
300136 信维通信 29,400.00 3,505,950.00 0.97%
688361 中科飞测 7,500.00 3,225,000.00 0.89%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
111025 圣泉转债 610.00 61,000.80 0.02%
113704 春风转债 460.00 46,002.12 0.01%
118071 华峰转债 160.00 16,000.28 0.00%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2026年第2季度报告

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