中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：165509

最新净值[ 08-22 ]

1.1863 0.26%

累计净值[ 08-22 ]

2.1116

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2010-09-29

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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最新分红

权益登记日：2023-07-13

分红方案（元/10份）：0.050

红利派发日：2023-07-17

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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万得基金 400-821-0203
中信银行 95558 www.citicbank.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
长江证券 95579 www.95579.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中国银行 95566 www.boc.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
农业银行 95599 www.95599.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
建设银行 95533 www.ccb.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
海通证券 95553 www.htsec.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
格上基金 400-066-8586
攀赢金融 021—68889082
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 19,274,647.00 9.02%
金融业 2,081,700.00 0.97%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600171 上海贝岭 90,000.00 3,082,500.00 1.44%
002920 德赛西威 26,000.00 2,655,380.00 1.24%
002906 华阳集团 70,700.00 2,298,457.00 1.08%
300059 东方财富 90,000.00 2,081,700.00 0.97%
300274 阳光电源 30,000.00 2,033,100.00 0.95%
600660 福耀玻璃 33,000.00 1,881,330.00 0.88%
000933 神火股份 110,000.00 1,830,400.00 0.86%
600031 三一重工 93,000.00 1,669,350.00 0.78%
600563 法拉电子 15,000.00 1,636,350.00 0.77%
688385 复旦微电 24,000.00 1,182,480.00 0.55%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500002 25超长特别国债02 600,000.00 60,464,491.80 28.30%
102481622 24株国投MTN004(科创票据) 100,000.00 10,388,440.00 4.86%
102481671 24烟台业达MTN001B 100,000.00 10,287,252.60 4.81%
102483509 24重庆开投MTN003 100,000.00 10,244,483.29 4.79%
220406 22农发06 100,000.00 10,235,476.71 4.79%

*以上数据来源：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告

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