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中信保诚智惠金货币市场基金
基金代码：024984
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席行懿 女士
固定收益部副总监/基金经理
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
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臧淑玲 女士
基金经理
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 6,000,000.00 | 597,918,629.43 | 2.97% |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 5,000,000.00 | 499,532,467.05 | 2.48% |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 5,000,000.00 | 498,719,538.97 | 2.48% |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 4,000,000.00 | 398,603,361.94 | 1.98% |
| 012483714 | 24南航股SCP006 | 3,000,000.00 | 303,421,240.60 | 1.51% |
*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2025年第2季度报告
法律文件
- 2025-07-24
- 2025-07-24
- 2025-07-23
- 2025-07-23
其他文件
-暂无数据-
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