中信保诚智惠金货币市场基金

基金代码：024984

万份收益（元）[ 07-25 ]

0.2506

七日年化收益率[ 07-25 ]

1.248%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2025-07-23

产品资料概要更新

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天天基金
蚂蚁基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112610068 26兴业银行CD068 8,000,000.00 799,216,082.78 2.88%
112605075 26建设银行CD075 6,000,000.00 599,632,774.68 2.16%
112603068 26农业银行CD068 6,000,000.00 599,560,553.32 2.16%
112621162 26渤海银行CD162 6,000,000.00 599,027,677.02 2.16%
240202 24国开02 5,300,000.00 538,207,730.72 1.94%

*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2026年第2季度报告

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