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中信保诚智惠金货币市场基金
基金代码：024984
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席行懿 女士
固定收益部副总监/基金经理
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中信保诚汇鑫债券型证券投资基金的基金经理。
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臧淑玲 女士
基金经理
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112622026 | 26邮储银行CD026 | 8,500,000.00 | 849,069,979.73 | 3.28% |
| 240202 | 24国开02 | 7,100,000.00 | 723,815,010.47 | 2.80% |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 5,000,000.00 | 496,508,514.67 | 1.92% |
| 112511138 | 25平安银行CD138 | 4,960,000.00 | 495,438,003.69 | 1.91% |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 3,980,000.00 | 395,511,204.94 | 1.53% |
*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2026年第3季度报告
法律文件
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-07-23
- 2025-07-23
其他文件
- 2026-10-26
- 2026-08-29
- 2026-07-16
- 2026-04-21
- 2026-03-30
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