中信保诚稳利债券型证券投资基金

基金代码：023690

最新净值[ 08-22 ]

1.0729 0.01%

累计净值[ 08-22 ]

1.0809

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-04-01

产品资料概要更新

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天天基金

最新分红

权益登记日：2025-08-18

分红方案（元/10份）：0.020

红利派发日：2025-08-19

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  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2128042 21兴业银行二级02 1,500,000.00 157,064,498.63 9.75%
250009 25附息国债09 1,000,000.00 99,830,733.70 6.20%
220012 22附息国债12 800,000.00 83,976,438.36 5.21%
160210 16国开10 600,000.00 61,210,783.56 3.80%
092280065 22工行二级资本债03A 500,000.00 52,560,901.37 3.26%

*以上数据来源：中信保诚稳利债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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