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中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金代码：023688
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郑义萨 先生
固定收益部副总监/基金经理
曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。
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柳红亮 先生
基金经理
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历史净值
净值日期
在线交易
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 200,000.00 | 20,080,345.21 | 7.37% |
| 102480422 | 24华发集团MTN002 | 100,000.00 | 10,315,747.95 | 3.79% |
| 102400689 | 24华远地产MTN001 | 100,000.00 | 10,303,084.93 | 3.78% |
| 149916 | 22金街04 | 100,000.00 | 10,299,952.33 | 3.78% |
| 102380217 | 23金融街MTN002 | 100,000.00 | 10,290,790.68 | 3.78% |
*以上数据来源：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
法律文件
- 2025-08-18
- 2025-08-18
- 2025-03-31
- 2025-03-31
其他文件
- 2025-11-01
- 2025-03-31
- 2025-10-27
- 2025-08-29
- 2025-07-18
- 2025-04-21
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