中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金代码：023666

最新净值[ 08-07 ]

1.0124 0.00%

累计净值[ 08-07 ]

1.0124

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2025-06-17

产品资料概要更新

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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112610119 26兴业银行CD119 70,000.00 6,975,342.65 7.30%
112502222 25工商银行CD222 60,000.00 5,996,837.26 6.28%
112520198 25广发银行CD198 60,000.00 5,996,837.26 6.28%
112504049 25中国银行CD049 60,000.00 5,995,033.59 6.28%
250431 25农发31 30,000.00 3,038,072.88 3.18%

*以上数据来源：中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2026年第2季度报告

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