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中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金代码：023611
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韩海平 先生
副总经理/基金经理
经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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杨立春 先生
基金经理
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242580022 | 25民生银行永续债01 | 1,200,000.00 | 120,024,394.52 | 4.65% |
| 242720 | 25洪政01 | 1,000,000.00 | 100,907,304.11 | 3.91% |
| 190204 | 19国开04 | 800,000.00 | 82,152,219.18 | 3.19% |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 800,000.00 | 81,012,440.55 | 3.14% |
| 185339 | 22张科01 | 800,000.00 | 80,654,316.71 | 3.13% |
*以上数据来源：中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告
法律文件
- 2025-03-10
- 2025-03-10
- 2025-03-05
- 2025-03-05
其他文件
- 2025-08-06
- 2025-03-05
- 2025-07-18
- 2025-04-21
- 2025-03-28
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