中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：023596

最新净值[ 08-22 ]

0.7603 0.76%

累计净值[ 08-22 ]

0.7603

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2025-03-07

产品资料概要更新

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  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
建筑业 351,685,229.28 82.92%
科学研究和技术服务业 20,829,485.76 4.91%
制造业 15,645,860.20 3.69%
采矿业 12,506,292.00 2.95%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601668 中国建筑 7,059,175.00 40,731,439.75 9.60%
601390 中国中铁 7,122,200.00 39,955,542.00 9.42%
601669 中国电建 6,198,493.00 30,186,660.91 7.12%
601186 中国铁建 3,311,400.00 26,524,314.00 6.25%
601800 中国交建 2,557,739.00 22,738,299.71 5.36%
601868 中国能建 9,335,059.00 20,817,181.57 4.91%
601117 中国化学 2,637,763.00 20,231,642.21 4.77%
600039 四川路桥 1,880,451.00 18,616,464.90 4.39%
601618 中国中冶 5,139,100.00 15,314,518.00 3.61%
603979 金诚信 269,300.00 12,506,292.00 2.95%

*以上数据来源：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告

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