中信保诚货币市场证券投资基金

基金代码：023011

万份收益（元）[ 07-25 ]

0.3029

七日年化收益率[ 07-25 ]

1.274%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2024-12-24

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :0.01元

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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250361 25进出61 5,700,000.00 570,691,099.61 2.00%
112603068 26农业银行CD068 5,000,000.00 499,633,794.34 1.75%
112603048 26农业银行CD048 4,000,000.00 398,711,302.85 1.40%
112610054 26兴业银行CD054 3,000,000.00 299,864,950.61 1.05%
112603093 26农业银行CD093 3,000,000.00 299,513,557.14 1.05%

*以上数据来源：中信保诚货币市场证券投资基金 2026年第2季度报告

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