中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：022712

最新净值[ 07-24 ]

1.0906 -0.16%

累计净值[ 07-24 ]

1.0906

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 5,881,420.00 9.26%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300604 长川科技 3,000.00 1,024,260.00 1.61%
600183 生益科技 5,000.00 867,000.00 1.36%
002335 科华数据 17,400.00 738,630.00 1.16%
603667 五洲新春 10,000.00 655,200.00 1.03%
600114 东睦股份 15,000.00 566,400.00 0.89%
002901 大博医疗 10,000.00 417,800.00 0.66%
002821 凯莱英 2,500.00 405,000.00 0.64%
600171 上海贝岭 11,000.00 351,340.00 0.55%
300274 阳光电源 2,000.00 318,040.00 0.50%
300548 长芯博创 600.00 166,800.00 0.26%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250215 25国开15 190,000.00 18,819,265.75 29.62%
260201 26国开01 100,000.00 10,063,057.53 15.84%
102481671 24烟台业达MTN001B 55,000.00 5,683,288.93 8.94%
102483763 24伊犁财通MTN001 50,000.00 5,221,189.32 8.22%
102580080 25长春公交MTN001B 50,000.00 5,214,298.63 8.21%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2026年第2季度报告

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