中信保诚幸福消费混合型证券投资基金

基金代码：022590

最新净值[ 07-24 ]

1.2921 -1.78%

累计净值[ 07-24 ]

1.2921

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2024-11-08

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

  • 闾志刚 先生

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司，担任投行部高级经理；于平安证券有限责任公司，担任投行事业部项目经理；于平安资产管理有限责任公司，担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司，曾担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
万得基金 400-821-0203
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
长量 4008202899 www.erichfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 91,377,891.66 41.92%
信息传输软件和信息技术服务业 14,765,400.00 6.77%
水利环境和公共设施管理业 5,360,414.00 2.46%
租赁和商务服务业 5,110,480.00 2.34%
房地产业 4,952,600.00 2.27%
交通运输仓储和邮政业 1,583.46 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 15,123.00 17,928,165.27 8.23%
00700 腾讯控股 28,000.00 10,452,478.12 4.80%
01530 三生制药 701,008.00 10,283,653.82 4.72%
01117 现代牧业 12,000,000.00 10,214,148.00 4.69%
09858 优然牧业 4,130,000.00 9,936,298.86 4.56%
09992 泡泡玛特 70,000.00 9,405,527.95 4.32%
09926 康方生物 120,000.00 9,177,099.30 4.21%
603198 迎驾贡酒 305,999.00 9,057,570.40 4.16%
000568 泸州老窖 110,000.00 8,527,200.00 3.91%
002558 巨人网络 290,000.00 7,992,400.00 3.67%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019827 26国债01 55,000.00 5,535,650.55 2.54%
113704 春风转债 3,830.00 383,017.63 0.18%

*以上数据来源：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 2026年第2季度报告

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