中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：022251

最新净值[ 08-22 ]

1.1878 0.26%

累计净值[ 08-22 ]

1.1878

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-09-26

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
万得基金 400-821-0203
中信山东证券 95548 sd.citics.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 19,274,647.00 9.02%
金融业 2,081,700.00 0.97%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600171 上海贝岭 90,000.00 3,082,500.00 1.44%
002920 德赛西威 26,000.00 2,655,380.00 1.24%
002906 华阳集团 70,700.00 2,298,457.00 1.08%
300059 东方财富 90,000.00 2,081,700.00 0.97%
300274 阳光电源 30,000.00 2,033,100.00 0.95%
600660 福耀玻璃 33,000.00 1,881,330.00 0.88%
000933 神火股份 110,000.00 1,830,400.00 0.86%
600031 三一重工 93,000.00 1,669,350.00 0.78%
600563 法拉电子 15,000.00 1,636,350.00 0.77%
688385 复旦微电 24,000.00 1,182,480.00 0.55%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500002 25超长特别国债02 600,000.00 60,464,491.80 28.30%
102481622 24株国投MTN004(科创票据) 100,000.00 10,388,440.00 4.86%
102481671 24烟台业达MTN001B 100,000.00 10,287,252.60 4.81%
102483509 24重庆开投MTN003 100,000.00 10,244,483.29 4.79%
220406 22农发06 100,000.00 10,235,476.71 4.79%

*以上数据来源：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告

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