中信保诚90天持有期债券型证券投资基金

基金代码：022210

最新净值[ 08-22 ]

1.0160 0.01%

累计净值[ 08-22 ]

1.0160

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-10-29

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信银行 95558 www.citicbank.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
210316 21进出16 300,000.00 31,579,315.07 23.62%
190215 19国开15 100,000.00 10,992,438.36 8.22%
2080182 20中原豫资债01 100,000.00 10,388,712.33 7.77%
092000013 20信达二级资本债01 100,000.00 10,374,945.21 7.76%
200219 20国开19 100,000.00 10,300,594.52 7.70%

*以上数据来源：中信保诚90天持有期债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

关注中信保诚

Copyright ©2005-2025 中信保诚基金管理有限公司. All Rights Reserved. 本网站支持IPv6 沪ICP备18033508号-1 沪ICP备18033508号-2