中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：022006

最新净值[ 08-22 ]

1.1830 0.27%

累计净值[ 08-22 ]

1.1830

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2024-08-16

产品资料概要更新

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天天基金
腾安基金
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  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

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上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
海通证券 95553 www.htsec.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 121,920,466.69 10.61%
金融业 59,170,028.02 5.15%
采矿业 10,481,162.00 0.91%
交通运输仓储和邮政业 8,219,346.78 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,788,984.00 0.68%
信息传输软件和信息技术服务业 6,887,153.60 0.60%
租赁和商务服务业 2,152,052.00 0.19%
建筑业 1,561,719.00 0.14%
房地产业 1,441,581.00 0.13%
农、林、牧、渔业 1,327,516.00 0.12%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 6,400.00 9,020,928.00 0.79%
601166 兴业银行 231,400.00 5,400,876.00 0.47%
600900 长江电力 172,800.00 5,208,192.00 0.45%
600887 伊利股份 178,200.00 4,968,216.00 0.43%
601318 中国平安 88,400.00 4,904,432.00 0.43%
600036 招商银行 97,500.00 4,480,125.00 0.39%
601398 工商银行 544,200.00 4,130,478.00 0.36%
002966 苏州银行 452,131.00 3,969,710.18 0.35%
002142 宁波银行 142,200.00 3,890,592.00 0.34%
601601 中国太保 101,200.00 3,796,012.00 0.33%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2028023 20招商银行永续债01 800,000.00 83,128,591.78 7.24%
019773 25国债08 600,000.00 60,185,408.22 5.24%
2128001 21渤海银行二级 500,000.00 51,675,972.60 4.50%
242331 25华泰G1 500,000.00 50,351,000.00 4.38%
242271 25东证01 500,000.00 50,288,736.99 4.38%

*以上数据来源：中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告

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