中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金代码：021353

最新净值[ 08-22 ]

1.0065 -0.01%

累计净值[ 08-22 ]

1.0253

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-06-13

产品资料概要更新

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最新分红

权益登记日：2025-05-28

分红方案（元/10份）：0.102

红利派发日：2025-05-29

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  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
160213 16国开13 6,700,000.00 698,879,753.42 13.93%
160310 16进出10 4,400,000.00 459,821,939.73 9.16%
240413 24农发13 3,400,000.00 347,281,123.29 6.92%
250403 25农发03 3,200,000.00 319,977,205.48 6.38%
240403 24农发03 3,100,000.00 314,850,608.22 6.27%

*以上数据来源：中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 2025年第2季度报告

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