中信保诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码：021266

最新净值[ 07-24 ]

1.1439 0.19%

累计净值[ 07-24 ]

1.1439

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
长量 4008202899 www.erichfund.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500002 25超长特别国债02 3,400,000.00 317,914,120.22 33.78%
2600002 26超长特别国债02 1,910,000.00 190,795,118.58 20.28%
250215 25国开15 1,410,000.00 139,658,761.64 14.84%
260002 26附息国债02 1,100,000.00 113,847,751.38 12.10%
2600003 26超长特别国债03 400,000.00 41,422,652.17 4.40%

*以上数据来源：中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2026年第2季度报告

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