中信保诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码：021266

最新净值[ 08-22 ]

1.0425 0.15%

累计净值[ 08-22 ]

1.0425

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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腾安基金
天天基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

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净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
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基金分红

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其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240308 24进出08 100,000.00 10,139,542.47 14.84%
102485113 24华电租赁MTN002(绿色) 60,000.00 6,141,144.33 8.99%
102483763 24伊犁财通MTN001 50,000.00 5,176,189.32 7.58%
102485097 24福建漳州MTN004B 50,000.00 5,165,726.03 7.56%
102485103 24长发集团MTN002 50,000.00 5,132,137.26 7.51%

*以上数据来源：中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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