中信保诚中证500指数增强型证券投资基金

基金代码：021185

最新净值[ 08-22 ]

1.4952 1.37%

累计净值[ 08-22 ]

1.4952

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2024-06-21

产品资料概要更新

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天天基金
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  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信银行 95558 www.citicbank.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
湘财证券 400-888-1551 www.xcsc.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
百信银行 956186 www.aibank.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
海通证券 95553 www.htsec.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
万得基金 400-821-0203
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 84,417,449.95 46.11%
信息传输软件和信息技术服务业 17,081,468.24 9.33%
金融业 13,636,676.00 7.45%
采矿业 6,601,156.50 3.61%
批发和零售业 5,026,438.42 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,936,728.00 2.15%
交通运输仓储和邮政业 2,214,098.00 1.21%
文化体育和娱乐业 2,203,132.00 1.20%
房地产业 1,852,241.00 1.01%
建筑业 973,676.00 0.53%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002532 天山铝业 389,600.00 3,237,576.00 1.77%
603979 金诚信 67,400.00 3,130,056.00 1.71%
600536 中国软件 56,700.00 2,651,859.00 1.45%
603565 中谷物流 220,700.00 2,107,685.00 1.15%
002185 华天科技 203,000.00 2,050,300.00 1.12%
600862 中航高科 78,100.00 2,036,848.00 1.11%
000997 新 大 陆 62,100.00 2,010,798.00 1.10%
603893 瑞芯微 12,500.00 1,898,250.00 1.04%
600959 江苏有线 551,400.00 1,896,816.00 1.04%
601928 凤凰传媒 167,300.00 1,868,741.00 1.02%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019723 23国债20 10,000.00 1,019,169.32 0.56%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2025年第2季度报告

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