中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

基金代码：020414

最新净值[ 08-22 ]

1.1412 0.20%

累计净值[ 08-22 ]

1.2522

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2023-12-21

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2024-06-26

分红方案（元/10份）：0.540

红利派发日：2024-06-27

更多

  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
长江证券 95579 www.95579.com
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
150218 15国开18 200,000.00 20,692,498.63 9.13%
149999 22电建04 100,000.00 10,332,434.52 4.56%
241228 24兴城06 100,000.00 10,322,682.74 4.56%
271191 24赣投01 100,000.00 10,305,540.82 4.55%
102480422 24华发集团MTN002 100,000.00 10,272,238.36 4.53%

*以上数据来源：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 2025年第2季度报告

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