中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金

基金代码：020160

最新净值[ 08-22 ]

1.3235 1.39%

累计净值[ 08-22 ]

1.3235

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2023-12-18

产品资料概要更新

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  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

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国泰海通证券 95521 www.gtht.com
万得基金 400-821-0203
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
国融证券 95385 www.grzq.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
西部证券 95582 https://www.west95582.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 192,852,940.77 43.04%
金融业 105,579,989.12 23.56%
采矿业 19,627,150.00 4.38%
信息传输软件和信息技术服务业 18,334,024.45 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,787,503.00 3.30%
交通运输仓储和邮政业 14,493,338.40 3.23%
建筑业 8,039,575.00 1.79%
科学研究和技术服务业 4,033,292.00 0.90%
租赁和商务服务业 3,619,213.00 0.81%
农、林、牧、渔业 3,495,375.00 0.78%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 11,600.00 16,350,432.00 3.65%
300750 宁德时代 49,780.00 12,555,511.60 2.80%
601318 中国平安 202,200.00 11,218,056.00 2.50%
600036 招商银行 238,448.00 10,956,685.60 2.45%
601166 兴业银行 316,700.00 7,391,778.00 1.65%
600900 长江电力 226,900.00 6,838,766.00 1.53%
300059 东方财富 287,100.00 6,640,623.00 1.48%
000333 美的集团 90,800.00 6,555,760.00 1.46%
601899 紫金矿业 330,300.00 6,440,850.00 1.44%
002594 比亚迪 16,400.00 5,443,324.00 1.21%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
123254 亿纬转债 225.00 27,860.26 0.01%
111022 锡振转债 120.00 12,000.68 0.00%

*以上数据来源：中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 2025年第2季度报告

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