中信保诚智惠金货币市场基金

基金代码：018299

万份收益（元）[ 11-26 ]

0.3000

七日年化收益率[ 11-26 ]

1.305%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2023-04-17

产品资料概要更新

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蚂蚁基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
交通银行 95559 www.bankcomm.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112505374 25建设银行CD374 6,000,000.00 597,982,524.03 2.88%
112504059 25中国银行CD059 5,000,000.00 496,699,910.17 2.39%
112505244 25建设银行CD244 4,000,000.00 398,810,045.22 1.92%
112515194 25民生银行CD194 4,000,000.00 397,601,227.02 1.92%
112504033 25中国银行CD033 4,000,000.00 396,956,203.62 1.91%

*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2025年第3季度报告

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