中信保诚中小盘混合型证券投资基金

基金代码：016256

最新净值[ 08-07 ]

5.1341 4.30%

累计净值[ 08-07 ]

5.8961

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2022-07-15

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2022-12-19

分红方案（元/10份）：3.240

红利派发日：2022-12-20

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  • 孙浩中 先生

    权益投资部副总监/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、研究部副总监。现任权益投资部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
长量 4008202899 www.erichfund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
攀赢金融 021—68889082
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
万得基金 400-821-0203
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 204,804,937.89 75.04%
信息传输软件和信息技术服务业 33,229,078.24 12.18%
房地产业 10,936,400.00 4.01%
建筑业 3,371,340.00 1.24%
批发和零售业 2,738,925.00 1.00%
科学研究和技术服务业 34,775.88 0.01%
采矿业 22,979.92 0.01%
交通运输仓储和邮政业 1,583.46 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
688041 海光信息 44,859.00 16,611,287.70 6.09%
000977 浪潮信息 197,300.00 13,811,000.00 5.06%
000066 中国长城 695,100.00 13,241,655.00 4.85%
301285 鸿日达 106,900.00 11,794,277.00 4.32%
002850 科达利 58,700.00 11,111,910.00 4.07%
600246 万通发展 575,600.00 10,936,400.00 4.01%
688411 海博思创 35,056.00 10,208,307.20 3.74%
688333 铂力特 95,580.00 9,787,392.00 3.59%
688258 卓易信息 80,972.00 9,598,420.88 3.52%
300857 协创数据 27,600.00 9,381,240.00 3.44%

*以上数据来源：中信保诚中小盘混合型证券投资基金 2026年第2季度报告

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