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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金代码：015937
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杨柳青 先生
基金经理
曾担任北京市星石投资管理有限公司研究员；东亚前海证券有限责任公司研究员。2020年8月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。现任中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92,109,673.81 | 79.52% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 14,366,647.69 | 12.40% |
| 批发和零售业 | 1,110,000.00 | 0.96% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 7,747,000.00 | 6.69% |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 5,948,600.00 | 5.14% |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 5,460,500.00 | 4.71% |
| 688141 | 杰华特 | 27,555.00 | 4,229,692.50 | 3.65% |
| 688012 | 中微公司 | 9,003.00 | 4,217,905.50 | 3.64% |
| 688521 | 芯原股份 | 11,030.00 | 4,093,674.20 | 3.53% |
| 688256 | 寒武纪 | 2,446.00 | 3,902,715.30 | 3.37% |
| 300433 | 蓝思科技 | 72,000.00 | 3,863,520.00 | 3.34% |
| 600105 | 永鼎股份 | 54,300.00 | 3,664,164.00 | 3.16% |
| 300604 | 长川科技 | 10,400.00 | 3,550,768.00 | 3.07% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118070 | 南芯转债 | 1,330.00 | 133,007.58 | 0.11% |
| 118072 | 鼎通转债 | 500.00 | 50,001.53 | 0.04% |
| 118071 | 华峰转债 | 270.00 | 27,000.47 | 0.02% |
*以上数据来源：中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2026年第2季度报告
法律文件
- 2026-05-29
- 2026-05-29
- 2023-09-12
- 2023-09-12
其他文件
- 2026-03-28
- 2025-11-01
- 2025-09-09
- 2025-08-18
- 2025-01-15
- 2026-07-20
- 2026-04-21
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
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