中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金

基金代码：011525

最新净值[ 07-24 ]

1.0173 -0.09%

累计净值[ 07-24 ]

1.0173

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2021-03-04

产品资料概要更新

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蚂蚁基金
腾安基金

  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。

  • 陈岚 女士

    固定收益部助理总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任固定收益部助理总监、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
万得基金 400-821-0203
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
申万宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
长量 4008202899 www.erichfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
攀赢金融 021—68889082
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,902,526.00 4.29%
金融业 27,143,338.00 3.24%
交通运输仓储和邮政业 16,469,453.00 1.97%
采矿业 2,356,288.00 0.28%
制造业 76,647.95 0.01%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600036 招商银行 507,400.00 18,012,700.00 2.15%
600900 长江电力 560,800.00 14,844,376.00 1.77%
600674 川投能源 894,700.00 12,677,899.00 1.52%
601298 青岛港 1,181,800.00 9,513,490.00 1.14%
601872 招商轮船 395,900.00 6,955,963.00 0.83%
600642 申能股份 634,000.00 5,534,820.00 0.66%
601601 中国太保 152,800.00 4,357,856.00 0.52%
600795 国电电力 609,300.00 2,845,431.00 0.34%
00883 中国海洋石油 152,000.00 2,682,638.27 0.32%
601318 中国平安 50,600.00 2,415,644.00 0.29%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
242400005 24农行永续债01 600,000.00 62,169,734.79 7.43%
242480005 24杭州银行永续债01 600,000.00 61,198,862.47 7.31%
242480070 24招行永续债01BC 500,000.00 51,871,189.04 6.20%
232480061 24工行二级资本债01A(BC) 500,000.00 51,829,520.55 6.19%
241300 24宁安02 500,000.00 51,662,024.66 6.17%

*以上数据来源：中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 2026年第2季度报告

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