中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：009731

最新净值[ 11-26 ]

1.1146 -0.18%

累计净值[ 11-26 ]

1.1146

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-07-29

产品资料概要更新

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  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
西部证券 95582 https://www.west95582.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
攀赢金融 021—68889082
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
海通证券 95553 www.htsec.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
华西证券 95584 www.hx168.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
粤开证券 95564 https://www.ykzq.com/
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
万得基金 400-821-0203
招商证券 95565 www.newone.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
诺亚正行 4008215399 www.noah-fund.com/
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 103,379,246.20 5.93%
信息传输软件和信息技术服务业 9,107,468.07 0.52%
科学研究和技术服务业 8,188,131.00 0.47%
批发和零售业 4,943,117.00 0.28%
水利环境和公共设施管理业 4,468,661.00 0.26%
建筑业 3,959,765.00 0.23%
租赁和商务服务业 2,998,269.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,024,235.00 0.12%
采矿业 1,009,001.00 0.06%
文化体育和娱乐业 1,001,634.00 0.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300948 冠中生态 88,900.00 1,433,957.00 0.08%
301027 华蓝集团 68,100.00 1,222,395.00 0.07%
600802 福建水泥 190,100.00 1,127,293.00 0.06%
300935 盈建科 38,600.00 1,126,734.00 0.06%
000586 汇源通信 77,300.00 1,066,740.00 0.06%
603937 丽岛新材 85,600.00 1,066,576.00 0.06%
001210 金房能源 63,900.00 1,051,155.00 0.06%
001211 双枪科技 39,200.00 1,038,016.00 0.06%
300675 建科院 67,400.00 1,037,960.00 0.06%
603356 华菱精工 77,000.00 1,037,960.00 0.06%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019773 25国债08 800,000.00 80,507,463.02 4.62%
243216 兖矿KY04 800,000.00 80,190,136.98 4.60%
232400014 24民生银行二级资本债01 700,000.00 70,888,520.55 4.06%
243210 核建YK08 700,000.00 69,493,794.52 3.98%
232500047 25四川银行二级资本债 700,000.00 69,193,772.60 3.97%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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