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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
基金代码：009730
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陈岚 女士
固定收益部助理总监/基金经理
经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任固定收益部助理总监、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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王颖 女士
量化投资部副总监/基金经理
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
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张瑾 女士
基金经理助理
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
历史净值
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91,982,725.01 | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,093,019.10 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 7,634,325.00 | 0.23% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 6,458,627.67 | 0.19% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 5,290,254.89 | 0.16% |
| 建筑业 | 4,585,813.00 | 0.14% |
| 房地产业 | 2,790,541.70 | 0.08% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 1,722,441.00 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,393,406.00 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,005,131.00 | 0.03% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603137 | 恒尚节能 | 111,700.00 | 1,445,398.00 | 0.04% |
| 688671 | 碧兴物联 | 25,259.00 | 898,462.63 | 0.03% |
| 002910 | 庄园牧场 | 80,500.00 | 891,940.00 | 0.03% |
| 002687 | 乔治白 | 168,000.00 | 880,320.00 | 0.03% |
| 300717 | 华信新材 | 41,100.00 | 875,430.00 | 0.03% |
| 301336 | 趣睡科技 | 21,020.00 | 839,749.00 | 0.02% |
| 002084 | 海鸥住工 | 233,000.00 | 810,840.00 | 0.02% |
| 001387 | 雪祺电气 | 63,400.00 | 809,618.00 | 0.02% |
| 301520 | 万邦医药 | 24,220.00 | 787,150.00 | 0.02% |
| 688156 | 路德科技 | 26,018.00 | 787,044.50 | 0.02% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 1,300,000.00 | 130,842,649.31 | 3.89% |
| 243216 | 兖矿KY04 | 1,000,000.00 | 100,282,613.70 | 2.98% |
| 250208 | 25国开08 | 1,000,000.00 | 100,245,945.21 | 2.98% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 900,000.00 | 95,485,033.97 | 2.84% |
| 250430 | 25农发30 | 900,000.00 | 91,714,956.16 | 2.73% |
*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
法律文件
- 2026-05-29
- 2026-05-29
- 2025-03-05
- 2025-03-05
其他文件
- 2025-11-06
- 2025-09-30
- 2025-09-17
- 2025-03-05
- 2024-01-25
- 2026-07-20
- 2026-04-21
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
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