中信保诚货币市场证券投资基金

基金代码：004849

万份收益（元）[ 08-24 ]

0.3038

七日年化收益率[ 08-24 ]

1.206%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2017-08-01

产品资料概要更新

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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

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净值日期

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好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信银行 95558 www.citicbank.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
攀赢金融 021—68889082
中信山东证券 95548 sd.citics.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
万得基金 400-821-0203
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112503172 25农业银行CD172 3,000,000.00 299,207,768.06 2.15%
112403238 24农业银行CD238 3,000,000.00 298,860,307.29 2.15%
072410271 24方正证券CP006 2,000,000.00 201,651,874.10 1.45%
012580895 25首旅SCP003 2,000,000.00 200,628,126.77 1.44%
112483486 24宁波银行CD102 2,000,000.00 199,697,655.90 1.43%

*以上数据来源：中信保诚货币市场证券投资基金 2025年第2季度报告

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