中信保诚稳瑞债券型证券投资基金

基金代码：003278

最新净值[ 07-24 ]

1.1110 0.05%

累计净值[ 07-24 ]

1.2851

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2022-05-19

分红方案（元/10份）：0.167

红利派发日：2022-05-20

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
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基金分红

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其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230026 23附息国债26 2,100,000.00 227,027,747.28 13.13%
240208 24国开08 2,000,000.00 205,946,849.32 11.91%
250423 25农发23 1,500,000.00 152,815,191.78 8.84%
2600001 26超长特别国债01 1,000,000.00 100,242,732.24 5.80%
250202 25国开02 700,000.00 70,232,112.33 4.06%

*以上数据来源：中信保诚稳瑞债券型证券投资基金 2026年第2季度报告

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