中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001415

最新净值[ 08-25 ]

1.2133 2.04%

累计净值[ 08-25 ]

1.3340

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-11

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2020-12-23

分红方案（元/10份）：0.347

红利派发日：2020-12-24

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  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
西部证券 95582 https://www.west95582.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信银行 95558 www.citicbank.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
百信银行 956186 www.aibank.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
万得基金 400-821-0203
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
天津银行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
格上基金 400-066-8586
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
攀赢金融 021—68889082
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 87,840,744.54 44.85%
金融业 44,783,768.40 22.87%
采矿业 8,611,158.00 4.40%
信息传输软件和信息技术服务业 8,426,607.45 4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,485,310.00 3.31%
交通运输仓储和邮政业 6,195,211.00 3.16%
建筑业 3,324,929.00 1.70%
科学研究和技术服务业 1,900,073.00 0.97%
农、林、牧、渔业 1,763,452.00 0.90%
租赁和商务服务业 1,623,237.00 0.83%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 5,200.00 7,329,504.00 3.74%
300750 宁德时代 22,400.00 5,649,728.00 2.88%
601318 中国平安 93,088.00 5,164,522.24 2.64%
600036 招商银行 107,100.00 4,921,245.00 2.51%
300059 东方财富 145,732.00 3,370,781.16 1.72%
600900 长江电力 105,800.00 3,188,812.00 1.63%
000333 美的集团 41,800.00 3,017,960.00 1.54%
601166 兴业银行 126,200.00 2,945,508.00 1.50%
002594 比亚迪 7,700.00 2,555,707.00 1.30%
601899 紫金矿业 126,000.00 2,457,000.00 1.25%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019730 23国债27 20,000.00 2,034,278.90 1.04%
019723 23国债20 19,000.00 1,936,421.70 0.99%

*以上数据来源：中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告

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