中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金

基金代码：000134

最新净值[ 07-24 ]

1.0098 0.02%

累计净值[ 07-24 ]

1.1927

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-07-24

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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最新分红

权益登记日：2026-06-22

分红方案（元/10份）：0.117

红利派发日：2026-06-23

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*信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金已于2020年7月24日转型为中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金，故2020年7月24日（不含）前历史行情数据请点击查看

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250208 25国开08 2,000,000.00 200,491,890.41 5.99%
250215 25国开15 1,700,000.00 168,382,904.11 5.03%
232400036 24南京银行二级资本债02 1,500,000.00 155,382,945.21 4.64%
250203 25国开03 1,500,000.00 149,868,575.34 4.47%
240018 24附息国债18 1,200,000.00 124,392,756.16 3.71%

*以上数据来源：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2026年第2季度报告

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