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基金名称 信诚添金分级债券型证券投资基金 基金代码 季季添金:550015;岁岁添金:550016;母基金:550017
基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
  • 基金经理:王国强先生

    管理学硕士,16年证券、基金从业经验。曾先后任职于浙江国际信托投资公司、健桥证券股份有限公司和银河基金管理有限公司。2006年加盟信诚基金管理有限公司,现任信诚理财7日盈债券型证券基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金和信诚惠报债券型证券投资基金的基金经理。

基金运作方式契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。季季添金自基金合同生效日起每3个月开放申购和赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。

目标资产配置比例信诚添金分级债券型基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准中证综合债指数收益率

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。

风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 其中,基于本基金的分级机制和收益规则,季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额,岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。

信诚添金分级债券型证券投资基金 交易费率:

季季添金基金主要费率:

单笔金额M 认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0 0 0
100万≤M<200万
200万≤M<500万
M≥500万
管理费 0.60%/年
托管费率 0.18%/年
销售服务费率 0.35%/年
注:

季季添金最低认(申)购金额:1000元。

岁岁添金基金主要费率:

单笔金额M 认/申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% 0
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
管理费 0.60%/年
托管费率 0.18%/年
注:

岁岁添金最低认(申)购金额:50000元。