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基金名称 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 165528
基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
  • 基金经理:殷孝东先生

    工商管理硕士。曾任职于大鹏证券有限公司,担任资讯部分析师;于中信证券股份有限公司,历任研究部行业首席分析师、研究部执行总经理、研究部运营负责人、投行委能源化工组执行总经理、经发管委执行总经理等职。2016年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资银行部董事总经理。现兼任信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 基金经理:杨旭先生

    理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

场外份额跨市场转托管流程

基金运作方式契约型基金。

目标资产配置比例封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 交易费率:

管理费率 1.50%/年
托管费率 0.25%/年
认 购 申 购
单笔金额M 认购费率
M < 100万 1.20%
100万 ≤ M < 200万 1.00%
200万 ≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
单笔金额M 申购费率
M < 100万 1.50%
100万 ≤ M < 200万 1.20%
200万 ≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔

赎回费率:

持有时间Y 费率
Y < 7天 1.50%
7天 ≤ Y < 30天 0.75%
30天 ≤Y < 1年 0.50%
1年 ≤ Y < 2年 0.25%
Y ≥ 2年 0
注:

1. 1年为365日,2年为730日。

2. M:申购金额;单位:元。

3. 基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。

4. 基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。