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基金名称 信诚中证500指数分级证券投资基金 基金代码 信诚中证500指数分级:165511;A类:150028;B类:150029
基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
  • 基金经理:杨旭先生

    理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

基金运作方式上市契约型开放式

目标资产配置比例中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

业绩比较基准95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

风险提示本资料为宣传品,不构成任何法律文件。投资有风险,选择请谨慎。基金过往业绩不代表未来表 现。本管理人管理的其它基金的业绩不代表本基金的未来表现。

信诚中证500指数分级证券投资基金 交易费率:

管理费 1.00%/年
托管费 0.22%/年
场外认购 场外申购 场内申购
单笔金额M(万) 认购费率
M < 100 1.00%
100 ≤ M < 200 0.60%
200 ≤ M < 500 0.30%
M ≥500 1000元
单笔金额M(万) 申购费率
M < 100 1.20%
100 ≤ M < 200 0.80%
200 ≤ M < 500 0.40%
M ≥ 500 1000元
0
场外赎回 场内赎回
持有时间Y(年) 赎回费率
Y < 1 0.50%
1 ≤ Y < 2 0.25%
Y ≥ 2 0元
赎回费率固定为0.5%
注:

1. 最低认(申)购金额:1000元。

2. 核算赎回费时,持有时间的定义是:1年为365日,2年为730日。

3. 从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管日转入确认日开始计算。