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基金名称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 基金代码 新双盈:000091;A类:000092;B类:000093
基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
  • 基金经理:杨立春先生

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。

基金运作方式契约型,开放式 本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈A自任基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,每次开放仅开放一个工作日。新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回。 新双盈A在任一运作周年的第三个开放日即为运作周年到期日,也即新双盈B的开放日。 存续期间:不定期

目标资产配置比例本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、逆回购、银行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产的80%。其中,本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的10%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准中证综合债指数收益率

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。其中,基于本基金的分级机制和收益规则,新双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额,新双盈B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 交易费率:

新双盈A份额
认/申购费 0
赎回费 0
管理费率 0.70%/年
托管费率 0.20%/年
销售服务费率 0.40%/年
注:

新双盈A最低认(申)购金额为1000元

新双盈B份额
单笔金额M 认(申)购费率 赎回费
M<100万 0.60% 0
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
管理费率 0.70%/年
托管费率 0.20%/年
注:

新双盈B最低认(申)购金额:50,000元